Pokyny k reinstalaci:
Před vlastní reinstalaci:
- Provoz - Kontrola duplicit smluv (instalační program)
- Kontrola duplicit zakázek (instalační program)
Vlastní reinstalaci je třeba provést v následujících krocích:
- Reinstalace instalačního programu
Ukončit reinstalaci a znovu spustit
- Reinstalaci obecných číselníků s doplněním číselníku kódu zemí.
- Upgrade instalace
Po reistalaci:
- Provoz - Sjednocení FIRMY a FIRMY_OR (instalační program)
- Převést DIČ do formátu EU (instalační program)
- Možnost nahrání standartních kódů DPH (instalační program)
- Provést interaktivně reinstalaci provozu a aktualizaci
tabulky kódů zemí, protože tato se v dávkové instalaci
neaktualizuje (nutno pro výkaz intrakomunitární plnění)
- Ekonomika a odbyt - Nutná revize (zrušení) všech TSK, FRM, BRW, MNU
- Do vzorů faktur doplnit SWIFT, IBAN, datum platby,
... dle standartdních vzorů
- Nastavit kódy DPH, nový výkaz DPH
- Po provedení reinstalace je zprovozněn modul "Servisní zásahy", tj.
od této instalace (včetně této) je nutno každý zásah pracovníkem
SW Morava evidovat tímto modulem.
- Provést archivaci konfigurace (pro nahrání na SW Morava)
Jak s DPH od 01.05.2004 ?
- Změna hodnoty základní sazby z původních 22% na 19%
Instalací jsou do sazeb DPH zavedeny nové sazby s platností od
01.05.2004. Správnost instalace ověříme tak, že v menu "Číselníky"
submenu "Účetnictví a daně" číselník sazby dph má pro rok 2004
dva záznamy: 1. 0% 5% 22% platné od 01.01.1995 do 30.04.2004
2. 0% 5% 19% platné od 01.05.2004 do 31.12.2999
Pokud nastartujeme program s účetním obdobím 05/2004 a vyšším,
jsou načteny nové sazby DPH jako základní sazba DPH je automaticky
použito 19%. Pro vystavení dokladu s původní sazbou je nutno
projít volbou "Změna účetního období" na 04/2004 a nižší.
Pro objednávky došlé je nutno změnit v menu aktuální datum.
- Přeřazení zboží a služeb z základní sazby do snížené a opačně.
Každý uživatel si musí udělat sám revizi zařazení zboží a služeb.
V menu "Číselníky" submenu "Účetnictví a daně" číselník "Sazby
DPH-SKP"
Např. SKP 9303 - Pohřebnictví do 30.04.2004 ve snížené "2" sazbě
od 01.05.2004 v základní "3" sazbě
- Nové kódy DPH, doplnění umístění na výkaze DPH
Použivate-li standartní kódy DPH dodávané firmou SW Morava pak
je možno doplnit údaje v číselníku instalačním programem. Jinak
musí uživatel před prvním tiskem nového výkazu DPH doplnit do
číselniku kódu DPH řádek a sloupec výkazu DPH.
// II. Povinnost přiznat daň
00 OSVOBOZENO T Nezařazeno do výkazu | | |
01 SAZBYDPH3 T 210 1 Uskutečněná zdanitelná |plnění v tuzemsku |zákl.sazba daně - základ |
02 DPH3 T 210 2 Uskutečněná zdanitelná |plnění v tuzemsku |zákl.sazba daně - DPH |
03 SAZBYDPH2 T 215 1 Uskutečněná zdanitelná |plnění v tuzemsku |sníž.sazba daně - základ |
04 DPH2 T 215 2 Uskutečněná zdanitelná |plnění v tuzemsku |sníž.sazba daně - DPH |
05 SAZBYDPH3 T 220 1 Pořízení zboží z jiného |členského státu |zákl.sazba daně - základ |$16,17 ods.6 pís.e bez $19
06 DPH3 T 220 2 Pořízení zboží z jiného |členského státu |zákl.sazba daně - DPH |$16,17 ods.6 pís.e bez $19
07 SAZBYDPH2 T 225 1 Pořízení zboží z jiného |členského státu |sníž.sazba daně - základ |$16,17 ods.6 pís.e bez $19
08 DPH2 T 225 2 Pořízení zboží z jiného |členského státu |sníž.sazba daně - DPH |$16,17 ods.6 pís.e bez $19
09 SAZBYDPH3 T 230 1 Poskyt. služby osobou reg.|k dani v jiném člen. státě|zákl.sazba daně - základ |$15,13 ods.8
10 DPH3 T 230 2 Poskyt. služby osobou reg.|k dani v jiném člen. státě|zákl.sazba daně - DPH |$15,13 ods.8
11 SAZBYDPH2 T 235 1 Poskyt. služby osobou reg.|k dani v jiném člen. státě|sníž.sazba daně - základ |$15,13 ods.8
12 DPH2 T 235 2 Poskyt. služby osobou reg.|k dani v jiném člen. státě|sníž.sazba daně - DPH |$15,13 ods.8
13 SAZBYDPH3 T 240 1 Zas.zboží z jin.čl.státu s|místem plnění v tuzemsku |zákl.sazba daně - základ |$18
14 DPH3 T 240 2 Zas.zboží z jin.čl.státu s|místem plnění v tuzemsku |zákl.sazba daně - DPH |$18
15 SAZBYDPH2 T 245 1 Zas.zboží z jin.čl.státu s|místem plnění v tuzemsku |sníž.sazba daně - základ |$18
16 DPH2 T 245 2 Zas.zboží z jin.čl.státu s|místem plnění v tuzemsku |sníž.sazba daně - DPH |$18
17 SAZBYDPH3 T 250 1 Poř.nového dopr.prostředku|od os. reg.v jiném čl.stá|zákl.sazba daně - základ |$19 odst.3
18 DPH3 T 250 2 Poř.nového dopr.prostředku|od os. reg.v jiném čl.stá|zákl.sazba daně - DPH |$19 odst.3
19 SAZBYDPH3 T 255 1 Poř.nového dopr.prostředku|od os.NEreg.v jiném čl.stá|zákl.sazba daně - základ |$19 odst.4
20 DPH3 T 255 2 Poř.nového dopr.prostředku|od os.NEreg.v jiném čl.stá|zákl.sazba daně - DPH |$19 odst.4
21 SAZBYDPH3 T 260 1 Dovoz zboží | |zákl.sazba daně - základ |$20
22 DPH3 T 260 2 Dovoz zboží | |zákl.sazba daně - DPH |$20
23 SAZBYDPH2 T 265 1 Dovoz zboží | |sníž.sazba daně - základ |$20
24 DPH2 T 265 2 Dovoz zboží | |sníž.sazba daně - DPH |$20
25 SAZBYDPH3 T 270 1 Poskyt. služby zahraniční |osobou povinnou k dani |zákl.sazba daně - základ |$15,13 ods.8
26 DPH3 T 270 2 Poskyt. služby zahraniční |osobou povinnou k dani |zákl.sazba daně - DPH |$15,13 ods.8
27 SAZBYDPH2 T 275 1 Poskyt. služby zahraniční |osobou povinnou k dani |sníž.sazba daně - základ |$15,13 ods.8
28 DPH2 T 275 2 Poskyt. služby zahraniční |osobou povinnou k dani |sníž.sazba daně - DPH |$15,13 ods.8
// III. Nárok na odpočet daně
30 SAZBYDPH3 F 310 1 Přijatá zdanitelná plnění |s místem plnění v tuzemsku|zákl.sazba daně - základ |
31 DPH3 F 310 2 Přijatá zdanitelná plnění |s místem plnění v tuzemsku|zákl.sazba daně - DPH |
32 SAZBYDPH2 F 315 1 Přijatá zdanitelná plnění |s místem plnění v tuzemsku|sníž.sazba daně - základ |
33 DPH2 F 315 2 Přijatá zdanitelná plnění |s místem plnění v tuzemsku|sníž.sazba daně - DPH |
34 SAZBYDPH3 F 320 1 Pořízení zboží z jiného |členského státu |zákl.sazba daně - základ |$16,17 ods.6 pís.e bez $19
35 DPH3 F 320 2 Pořízení zboží z jiného |členského státu |zákl.sazba daně - DPH |$16,17 ods.6 pís.e bez $19
36 SAZBYDPH2 F 325 1 Pořízení zboží z jiného |členského státu |sníž.sazba daně - základ |$16,17 ods.6 pís.e bez $19
37 DPH2 F 325 2 Pořízení zboží z jiného |členského státu |sníž.sazba daně - DPH |$16,17 ods.6 pís.e bez $19
38 SAZBYDPH3 F 330 1 Poskyt. služby osobou reg.|k dani v jiném člen. státě|zákl.sazba daně - základ |$15,13 ods.8
39 DPH3 F 330 2 Poskyt. služby osobou reg.|k dani v jiném člen. státě|zákl.sazba daně - DPH |$15,13 ods.8
40 SAZBYDPH2 F 335 1 Poskyt. služby osobou reg.|k dani v jiném člen. státě|sníž.sazba daně - základ |$15,13 ods.8
41 DPH2 F 335 2 Poskyt. služby osobou reg.|k dani v jiném člen. státě|sníž.sazba daně - DPH |$15,13 ods.8
42 SAZBYDPH3 F 340 1 Dovoz zboží | |zákl.sazba daně - základ |$20
43 DPH3 F 340 2 Dovoz zboží | |zákl.sazba daně - DPH |$20
44 SAZBYDPH2 F 345 1 Dovoz zboží | |sníž.sazba daně - základ |$20
45 DPH2 F 345 2 Dovoz zboží | |sníž.sazba daně - DPH |$20
46 SAZBYDPH3 F 350 1 Poskyt. služby zahraniční |osobou povinnou k dani |zákl.sazba daně - základ |$15,13 ods.8
47 DPH3 F 350 2 Poskyt. služby zahraniční |osobou povinnou k dani |zákl.sazba daně - DPH |$15,13 ods.8
48 SAZBYDPH2 F 355 1 Poskyt. služby zahraniční |osobou povinnou k dani |sníž.sazba daně - základ |$15,13 ods.8
49 DPH2 F 355 2 Poskyt. služby zahraniční |osobou povinnou k dani |sníž.sazba daně - DPH |$15,13 ods.8
50 SAZBYDPH3 F 360 1 Poř.nového dopr.prostředku|od os. reg.v jiném čl.stá|zákl.sazba daně - základ |$19 odst.3
51 DPH3 F 360 2 Poř.nového dopr.prostředku|od os. reg.v jiném čl.stá|zákl.sazba daně - DPH |$19 odst.3
52 SAZBYDPH3 F 365 1 Poř.nového dopr.prostředku|od os.NEreg.v jiném čl.stá|zákl.sazba daně - základ |$19 odst.4
53 DPH3 F 365 2 Poř.nového dopr.prostředku|od os.NEreg.v jiném čl.stá|zákl.sazba daně - DPH |$19 odst.4
54 SAZBYDPH3 F 370 1 Při změně režimu | |zákl.sazba daně - základ |
55 DPH3 F 370 2 Při změně režimu | |zákl.sazba daně - DPH |
56 SAZBYDPH2 F 370 1 Při změně režimu | |zákl.sazba daně - základ |
57 DPH2 F 370 2 Při změně režimu | |zákl.sazba daně - DPH |
// IV. Uskutečněná plnění osvobozená od daně
70 OSVOBOZENO T 410 1 Usk.pl.osv. dod.zboží |do jiného čl. státu |osvobozeno |$64 o4 bez $64 o2,$17 o2
71 OSVOBOZENO T 420 1 Usk.pl.osv. dod.dopr.prost|do čl. státu osob. registr|osvobozeno |$64 o2
72 OSVOBOZENO T 425 1 Usk.pl.osv. dod.dopr.prost|do čl. státu os. NEregistr|osvobozeno |$64 o2
73 OSVOBOZENO T 430 1 Usk.pl.osv. vývoz zboží | |osvobozeno |$66
74 OSVOBOZENO T 440 1 Usk.pl.osv. ostatní plnění|osvobozená od daně |osvobozeno |
// V. Uskutečněná plnění celkem
75 OSVOBOZENO T 510 1 Celk.částka usk.plnění |s nárokem na odpočet daně |osvobozeno |$72 o.2 p.a-d
76 OSVOBOZENO T 520 1 Usk.plnění která se nezapo|čítávají do koef. ř. 510 |osvobozeno |$73 o.3
77 OSVOBOZENO T 530 1 Celk.částka usk.plnění |osvobozených od daně |osvobozeno |$51
78 OSVOBOZENO T 540 1 Usk.plnění která se nezapo|čítávají do koef. ř. 530 |osvobozeno |$76 o.3
// VI. Krácení, vypořádání, úprava a vyrovnání odečtu daně
80 DPH3 T 550 2 Vypočtená poměrná část |odpočtu daně |DPH |$76
81 DPH3 T 560 2 Vypořádání odpočtu daně | |DPH |$76 o7-10
82 DPH3 T 570 2 Úprava odpočtu daně | |DPH |$78
83 DPH3 T 580 2 Vyrovnání odpočtu daně | |DPH |$79
// VII. Vyrovnání daně
84 DPH3 T 710 2 Vyrovnání daně na výstupu | |DPH |$91
- Číselník bankovních účtů uživatele IS je třeba doplnit o IBAN,
SWIFT.
- Správné údaje v číselniku obchodních partnerů
Pro správné fungovaní modulu "Fakturace" musí být správně
vyplněny udaje KOD_ZEME, S_DANI "A" nebo "N", DIČ.
DIČ z formatu 999-12345678 do formatu CZ12345678 je možno převést
instalačním programem.
Číselník bankovních účtů partnerů je třeba doplnit o IBAN, SWIFT.
- DPH do EU a mimo EU na výstupu
Rozlišit prodej do EU a mimo EU.
U pohybu prodeje do EU i mimo EU nastavit nové kódy DPH.
Od všech odběratelů z EU mít v pořádku jejich DIČ, osvědčení.
- DPH z EU a mimo EU na vstupu
Doplnit kódy dph pro nákup z EU a mimo EU.
Metodicky navrhnout jak provádět rozkontaci
- Instruovat pracovníky jak správně dělat dobropisy.
Pokud půjde o daňové dobropisy nebo vrubopisy s původní sazbou
do nového účetního období, bude nutno dodržovat následující postup:
- založit doklad v novém účetním období
- přepnout se do období 04/2004, dopsat položky dokladu
- přepnout se na období dokladu a provést audit dokladu
- Změna logiky v účtování zálohových dokladů.
Pro nové sledování zálohových plateb je nutno na účtech 314/324
zavést novou analytiku těchto účtů. Původní analytika zůstává s
příznakem "saldokontní" nová analytika (zálohy po odpočtu DPH)
musí být "nesaldokontní".
324A1 - saldokontní
324A2 - NEsaldokontní
Při účtování přijatých záloh (FA) postupovat např.:
MD DAL
Platba 221 324A1
Faktura na platbu 324A1 324A2 (FA_FA_BA)
343
V saldokontu se spáruje platba s fakturou za platbu.
Konečná faktura FA 311 6xx
324A2 (minusem) (FA_FA_PL)
343
Pro správné fungování je třeba nastavit:
- Nový typ dokladu "FA Daňový doklad z přijatých plateb" pro nastavení
jiného formuláře pořízení hlavičky, položek. Nastavení převzít podle
IDENT 01 typ dokladu 04 (implicitní nastavení)
- Nový druh pohybu. Učet MD faktury 324A1, DAL 324A2, DPH, kódy DPH
- Účet 324A1 se sleduje v saldokontu, účet 324A2 se sleduje sestavou
ve fakturaci.
Při pořizování konečné faktury - provést odečtení zálohy následujícím
způsobema:
- Položky -> nová -> karta -> pohyb -> F10 -> odečtení zálohy ->
VS, částka.
Je možno do sloupce ZAPLACENO zadat i přímo zaplacenou zálohu,
potom ale není sledování upisování záloh prováděno automaticky.
Při účtování placených záloh (FD) postupovat např.:
314A1 - saldokontní
314A2 - NEsaldokontní
Faktury došlé k zaplaceným platbám:
MD DAL
Platba 314A1 221
Faktura za platbu 314A2 314A1
343
V saldokontu se spáruje platba s fakturou za platbu.
Faktury došlé za služby:
Konečná faktura FD 5xx 321
314A2 (minusem)
343
Pro správné fungování je třeba nastavit:
- Nový typ dokladu "FD k zaplaceným platbám" s účtem DAL 314A1
- Účet 314A1 se sleduje v saldokontu, účet 314A2 se sleduje sestavou
ve fakturách došlých.
Co je nového v této verzi. ?
Ekonomika a odbyt:
- Verze řeší problematiku zákona o DPH k 1.5.2004 (viz. výše)
- Změna výkazu DPH - přepojení generace výkazu DPH na tabulku kódů
DPH. Zde je nutno doplnit odkazy dle uživatelem používaných kódů
DPH na příslušný řádek a sloupec výkazu. Instalací je možno nahrát
standartní kódy DPH, ale poté je nutno provést datovou záměnu pů-
vodních kódů za nové (pro rok 2004).
- UC - Tisk karty účtu (pro účetní uzávěrku)
- Tisk výsledovek - možnost exportu dat do DBF
- Obratové tisky - tisk i podrozvahových účtů
- FD - Možnost konfigurace data kursového rozdílu
- FI - Pro priority placení doplněn číselník
- Zpřísněny testy pro kontrolu dat na homebanking
- Rozšířeno o platební místa
- KA - (kalkulace) programové dořešení úlohy, dopisován manuál
- BA - Po spárování zálohy je automaticky párována i platba
- Přeúčtování dokladu řešeno interním dokladem (už ne stornem)
- ZP - Řešení ochranných pomůcek s vazbou na sklad
- FA - Rozšíření sestav, drobné změny funkčnosti (viz. dokumentace)
Mzdy a personalistika:
- Postupné zavádění žurnálu změn a transakcí
